| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | 1 201.00 | 207.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109.00 | 1 201.00 | 3 907.00 | 5 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CF Disponibilités | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 641.00 | | 119 641.00 | 119 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 750.00 | 1 201.00 | 123 549.00 | 124 750.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 99 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 965.00 | 774.00 | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 008.00 | 1 192.00 | | -5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 100 908.00 | 105 915.00 | | 100 908.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 073.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 852.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 3 060.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 467.00 | 24 831.00 | | 19 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 641.00 | 28 743.00 | | 22 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 549.00 | 140 731.00 | | 123 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 280.00 | | 176 280.00 | 176 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 280.00 | | 176 280.00 | 176 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 354.00 | 182 101.00 | | 182 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 362.00 | 180 910.00 | | 187 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 008.00 | 1 192.00 | | -5 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732.00 | 470.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | 470.00 | | 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 105 768.00 | 105 768.00 | | 105 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 094.00 | 109 094.00 | | 109 094.00 |
VW T.V.A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |