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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 924.00 | 53 760.00 | 55 163.00 | 108 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 924.00 | 53 760.00 | 125 163.00 | 178 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 073.00 | 894.00 | 179.00 | 1 073.00 |
072 Créances – Autres | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 844.00 | 894.00 | 21 950.00 | 22 844.00 |
110 Total général Actif | 201 768.00 | 54 654.00 | 147 114.00 | 201 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 422.00 | | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
256 Dotations aux provisions | 894.00 | | | 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 375.00 | | | 90 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 417.00 | | | 137 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 894.00 | | | 894.00 |