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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 924.00 | 61 321.00 | 47 603.00 | 108 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 924.00 | 61 321.00 | 117 603.00 | 178 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
084 Disponibilités | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
110 Total général Actif | 190 303.00 | 61 321.00 | 128 983.00 | 190 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 634.00 | | | 86 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 908.00 | | | 90 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -367.00 | | | -367.00 |
242 Autres charges externes. | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 213.00 | | | 100 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 305.00 | | | -9 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 696.00 | | | 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 222.00 | | | -10 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 924.00 | | | 178 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 894.00 | | | 894.00 |