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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 785.00 | 52 320.00 | 20 464.00 | 72 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 560.00 | 79 140.00 | 176 420.00 | 255 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 845.00 | 131 460.00 | 215 384.00 | 346 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
BN En cours de production de biens | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 022.00 | 1 350.00 | 71 672.00 | 73 022.00 |
BZ Autres créances | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CF Disponibilités | 298 175.00 | | 298 175.00 | 298 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 866.00 | 1 350.00 | 423 516.00 | 424 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 711.00 | 132 810.00 | 638 900.00 | 771 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 166.00 | 255 619.00 | | 345 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 166.00 | 89 547.00 | | 55 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 413 608.00 | 356 166.00 | | 413 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 692.00 | 29 371.00 | | 99 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 443.00 | 19 220.00 | | 25 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 371.00 | 36 809.00 | | 50 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 670.00 | 27 161.00 | | 26 670.00 |
EA Autres dettes | 23 115.00 | 16 932.00 | | 23 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 292.00 | 129 493.00 | | 225 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 900.00 | 485 659.00 | | 638 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 038.00 | 27 423.00 | | 104 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 038.00 | 27 423.00 | | 104 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 692.00 | 28 026.00 | 71 666.00 | 99 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 798.00 | 87 798.00 | | 87 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 798.00 | 87 798.00 | | 87 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 292.00 | 153 626.00 | 71 666.00 | 225 292.00 |