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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 274.00 | 61 215.00 | 14 059.00 | 75 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 059.00 | 108 366.00 | 154 693.00 | 263 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 833.00 | 169 581.00 | 187 252.00 | 356 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BN En cours de production de biens | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 226.00 | 6 938.00 | 118 288.00 | 125 226.00 |
BZ Autres créances | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
CF Disponibilités | 317 595.00 | | 317 595.00 | 317 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 257.00 | 6 938.00 | 537 319.00 | 544 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 090.00 | 176 519.00 | 724 571.00 | 901 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 332.00 | 345 166.00 | | 400 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 244.00 | 55 166.00 | | 54 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 708.00 | 2 277.00 | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 467 283.00 | 413 608.00 | | 467 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 666.00 | 99 692.00 | | 71 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 415.00 | 25 443.00 | | 30 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 132.00 | 50 371.00 | | 101 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 027.00 | 26 670.00 | | 26 027.00 |
EA Autres dettes | 28 049.00 | 23 115.00 | | 28 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 289.00 | 225 292.00 | | 257 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 571.00 | 638 900.00 | | 724 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 460.00 | 38 122.00 | 1.00 | 131 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 460.00 | 38 122.00 | 1.00 | 131 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 5 588.00 | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 5 588.00 | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 5 588.00 | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 666.00 | 25 651.00 | 46 016.00 | 71 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 289.00 | 211 273.00 | 46 016.00 | 257 289.00 |