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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 658.00 | 3 172.00 | 35 486.00 | 38 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 658.00 | 3 172.00 | 35 486.00 | 38 658.00 |
060 Stock marchandises | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
072 Créances – Autres | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
084 Disponibilités | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 091.00 | | 90 091.00 | 90 091.00 |
110 Total général Actif | 90 091.00 | | 90 091.00 | 90 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 477.00 | | | 87 477.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
224 Production immobilisée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
230 Autres produits | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 825.00 | | | 132 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 657.00 | | | -6 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
242 Autres charges externes. | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
252 Charges sociales | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
262 Autres charges | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 349.00 | | | 128 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |