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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 38 658.00 | 7 592.00 | 31 066.00 | 38 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 658.00 | 7 592.00 | 31 066.00 | 38 658.00 |
060 Stock marchandises | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
072 Créances – Autres | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
084 Disponibilités | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 647.00 | | 164 647.00 | 164 647.00 |
110 Total général Actif | 203 304.00 | 7 592.00 | 195 712.00 | 203 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 546.00 | 106 384.00 | | 222 546.00 |
222 Production stockée | | 1.00 | | |
224 Production immobilisée | | 25 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 050.00 | 2 355.00 | | 9 050.00 |
230 Autres produits | 4 485.00 | 1 384.00 | | 4 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 082.00 | 135 123.00 | | 236 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 662.00 | 90 538.00 | | 134 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 672.00 | -29 703.00 | | 7 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 804.00 | 38 825.00 | | 45 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | 359.00 | | 2 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 342.00 | 26 085.00 | | 34 342.00 |
252 Charges sociales | 6 031.00 | 3 706.00 | | 6 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 420.00 | 3 172.00 | | 4 420.00 |
262 Autres charges | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 757.00 | 132 981.00 | | 236 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -675.00 | 2 141.00 | | -675.00 |
294 Charges financières | 118.00 | 105.00 | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -793.00 | 2 036.00 | | -793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | | | 11.00 |