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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 689 548.00 | | 689 548.00 | 689 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010 916.00 | | 3 010 916.00 | 3 010 916.00 |
BZ Autres créances | 1 685 113.00 | | 1 685 113.00 | 1 685 113.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 624.00 | | 5 385 624.00 | 5 385 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 624.00 | | 5 385 624.00 | 5 385 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 585.00 | 180 320.00 | | 81 585.00 |
DL TOTAL (I) | 148 402.00 | 247 137.00 | | 148 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 724.00 | 38 068.00 | | 52 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 129.00 | 134 167.00 | | 246 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 104.00 | 407 445.00 | | 72 104.00 |
EA Autres dettes | 4 866 263.00 | 4 595 088.00 | | 4 866 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 221.00 | 5 174 769.00 | | 5 237 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 624.00 | 5 421 907.00 | | 5 385 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 237 221.00 | 5 174 769.00 | | 5 237 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 724.00 | 31 951.00 | | 52 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 856 732.00 | | 11 856 732.00 | 11 856 732.00 |
FG Production vendue services | 2 364 726.00 | | 2 364 726.00 | 2 364 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 221 459.00 | | 14 221 459.00 | 14 221 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 451 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 152 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 223 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 902.00 | 11 781.00 | | 3 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 11 781.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | -231.00 | | -3 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 728.00 | 70 220.00 | | 31 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 451 081.00 | 6 448 535.00 | | 14 451 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 369 496.00 | 6 268 214.00 | | 14 369 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 585.00 | 180 320.00 | | 81 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 129.00 | 246 129.00 | | 246 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 010 916.00 | 3 010 916.00 | | 3 010 916.00 |
VB T. V. A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
VI Groupe et associés | 4 865 370.00 | 4 865 370.00 | | 4 865 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672 408.00 | 1 672 408.00 | | 1 672 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696 030.00 | 4 696 030.00 | | 4 696 030.00 |
VW T.V.A. | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237 221.00 | 5 237 221.00 | | 5 237 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 757.00 | 385.00 | | 6 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 860.00 | 41 838.00 | | 22 860.00 |
ST Autres comptes | 270 690.00 | 124 402.00 | | 270 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 329 194.00 | 1 577 661.00 | | 2 329 194.00 |
YT Sous‐traitance | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 340.00 | | | 179 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 120.00 | 29 874.00 | | 42 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 878.00 | 30 259.00 | | 48 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 218 378.00 | 2 195 106.00 | | 4 218 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 761 668.00 | 1 455 183.00 | | 2 761 668.00 |
ZE Dividendes | 180 320.00 | | | 180 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 823 192.00 | 1 743 902.00 | | 2 823 192.00 |