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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 957 921.00 | | 9 957 921.00 | 9 957 921.00 |
BZ Autres créances | 2 618 624.00 | | 2 618 624.00 | 2 618 624.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 601 608.00 | | 12 601 608.00 | 12 601 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 601 608.00 | | 12 601 608.00 | 12 601 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 336.00 | 81 585.00 | | 242 336.00 |
DL TOTAL (I) | 309 154.00 | 148 402.00 | | 309 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 52 724.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 870.00 | 246 129.00 | | 178 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 652.00 | 72 104.00 | | 147 652.00 |
EA Autres dettes | 11 965 929.00 | 4 866 263.00 | | 11 965 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 292 454.00 | 5 237 221.00 | | 12 292 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 601 608.00 | 5 385 624.00 | | 12 601 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 292 454.00 | 5 237 221.00 | | 12 292 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 52 724.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 766 929.00 | | 26 766 929.00 | 26 766 929.00 |
FG Production vendue services | 2 797 518.00 | | 2 797 518.00 | 2 797 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 564 448.00 | | 29 564 448.00 | 29 564 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 358 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 928 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 709 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 664 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 574 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 066.00 | 3 954.00 | | 5 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6.00 | 3 902.00 | | -6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6.00 | 3 902.00 | | -6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -3 902.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 373.00 | 31 728.00 | | 87 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 968 396.00 | 14 451 081.00 | | 29 968 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 726 059.00 | 14 369 496.00 | | 29 726 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 336.00 | 81 585.00 | | 242 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 871.00 | 178 871.00 | | 178 871.00 |
UX Autres créances clients | 9 957 922.00 | 9 957 922.00 | | 9 957 922.00 |
VB T. V. A. | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 11 965 929.00 | 11 965 929.00 | | 11 965 929.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592 602.00 | 2 592 602.00 | | 2 592 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 576 546.00 | 12 576 546.00 | | 12 576 546.00 |
VW T.V.A. | 133 899.00 | 133 899.00 | | 133 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 292 455.00 | 12 292 455.00 | | 12 292 455.00 |