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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 879.00 | 26 250.00 | 4 629.00 | 30 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 879.00 | 26 250.00 | 4 629.00 | 30 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
072 Créances – Autres | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
084 Disponibilités | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
110 Total général Actif | 66 338.00 | 26 250.00 | 40 089.00 | 66 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -243.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 296.00 | 65 623.00 | | 28 296.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 814.00 | 65 632.00 | | 50 814.00 |
242 Autres charges externes. | 36 588.00 | 28 631.00 | | 36 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | 283.00 | | 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 866.00 | 6 877.00 | | 18 866.00 |
252 Charges sociales | 6 460.00 | 2 177.00 | | 6 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 927.00 | 5 474.00 | | 4 927.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 967.00 | 43 445.00 | | 66 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 152.00 | 22 187.00 | | -16 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 3 328.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 147.00 | 18 859.00 | | -12 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 747.00 | | | 4 747.00 |