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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 904.00 | 29 141.00 | 28 762.00 | 57 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 904.00 | 29 141.00 | 28 762.00 | 57 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
110 Total général Actif | 111 002.00 | 29 141.00 | 81 861.00 | 111 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -243.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -21 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 183.00 | 28 296.00 | | 96 183.00 |
222 Production stockée | -7 200.00 | 12 000.00 | | -7 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 932.00 | 10 518.00 | | 10 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 915.00 | 50 814.00 | | 99 915.00 |
242 Autres charges externes. | 49 004.00 | 36 588.00 | | 49 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 112.00 | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 974.00 | 18 866.00 | | 25 974.00 |
252 Charges sociales | 8 986.00 | 6 460.00 | | 8 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 892.00 | 4 927.00 | | 2 892.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 136.00 | 66 967.00 | | 87 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 779.00 | -16 152.00 | | 12 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | 4 161.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 156.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 880.00 | -12 147.00 | | 12 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 912.00 | | | 6 912.00 |