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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AP Constructions | 113 424.00 | 10.00 | 113 414.00 | 113 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 135.00 | 10.00 | 142 125.00 | 142 135.00 |
BZ Autres créances | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CF Disponibilités | 79 263.00 | | 79 263.00 | 79 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 749.00 | | 91 749.00 | 91 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 884.00 | 10.00 | 233 874.00 | 233 884.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 318.00 | 10 027.00 | | 7 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 977.00 | -2 708.00 | | 28 977.00 |
DL TOTAL (I) | 36 795.00 | 7 818.00 | | 36 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 055.00 | 55.00 | | 125 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 899.00 | 9 899.00 | | 59 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 4 984.00 | | 3 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 427.00 | 3 380.00 | | 8 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 079.00 | 18 318.00 | | 197 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 874.00 | 26 136.00 | | 233 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 079.00 | 18 318.00 | | 197 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | -10 500.00 | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 2 413.00 | | 5 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 688.00 | 35 857.00 | | 38 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 711.00 | 38 565.00 | | 9 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 977.00 | -2 708.00 | | 28 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 079.00 | 197 079.00 | | 197 079.00 |