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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AP Constructions | 113 424.00 | 3 659.00 | 109 766.00 | 113 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 400.00 | 3 863.00 | 44 537.00 | 48 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 535.00 | 7 685.00 | 217 850.00 | 225 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BZ Autres créances | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CF Disponibilités | 131 944.00 | | 131 944.00 | 131 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 937.00 | | 156 937.00 | 156 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 473.00 | 7 685.00 | 374 788.00 | 382 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
CU Autres participations | 35 355.00 | 163.00 | 35 192.00 | 35 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
DH Report à nouveau | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 225.00 | 28 977.00 | | 135 225.00 |
DL TOTAL (I) | 157 020.00 | 36 795.00 | | 157 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 173.00 | 125 055.00 | | 117 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 829.00 | 59 899.00 | | 50 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 698.00 | | 3 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 718.00 | 8 427.00 | | 46 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 767.00 | 197 079.00 | | 217 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 788.00 | 233 874.00 | | 374 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 55.00 | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 465.00 | | 198 465.00 | 198 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 465.00 | | 198 465.00 | 198 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 849.00 | 5 114.00 | | 42 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 624.00 | 38 688.00 | | 198 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 400.00 | 9 711.00 | | 63 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 225.00 | 28 977.00 | | 135 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 135.00 | | 83 400.00 | 142 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 780.00 | | 48 400.00 | 141 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 35 000.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 7 512.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 7 512.00 | | 10.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 163.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 156.00 | 7 917.00 | 32 336.00 | 117 156.00 |
VI Groupe et associés | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 744.00 | 4 818.00 | 18 925.00 | 23 744.00 |
VW T.V.A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 767.00 | 108 528.00 | 32 336.00 | 217 767.00 |