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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 130 365.00 | 2 689.00 | 127 677.00 | 130 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 453.00 | 142.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297.00 | 3 405.00 | 6 892.00 | 10 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 258.00 | 6 547.00 | 146 711.00 | 153 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
BZ Autres créances | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CF Disponibilités | 299 640.00 | | 299 640.00 | 299 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 848.00 | | 367 848.00 | 367 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 105.00 | 6 547.00 | 514 559.00 | 521 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 297.00 | 8 495.00 | | 42 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 809.00 | 33 802.00 | | 157 809.00 |
DL TOTAL (I) | 211 106.00 | 53 297.00 | | 211 106.00 |
DP Provisions pour risques | 59 870.00 | 28 600.00 | | 59 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 870.00 | 28 600.00 | | 59 870.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 148 840.00 | | | 148 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 24 954.00 | | 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | 1 250.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 922.00 | 7 819.00 | | 18 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 639.00 | 10 678.00 | | 58 639.00 |
EA Autres dettes | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 583.00 | 44 701.00 | | 243 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 559.00 | 126 598.00 | | 514 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336.00 | 5 211.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 5 211.00 | | 1 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 600.00 | 31 270.00 | | 28 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 600.00 | 31 270.00 | | 28 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 840.00 | 14 471.00 | 55 761.00 | 148 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 633.00 | 107 263.00 | 55 761.00 | 241 633.00 |