| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 134 434.00 | 8 778.00 | 125 656.00 | 134 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | 1 604.00 | 921.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 555.00 | 10 978.00 | 138 577.00 | 149 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
BZ Autres créances | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CF Disponibilités | 392 511.00 | | 392 511.00 | 392 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 680.00 | | 448 680.00 | 448 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 234.00 | 10 978.00 | 587 257.00 | 598 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 106.00 | 42 297.00 | | 10 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 056.00 | 157 809.00 | | 191 056.00 |
DL TOTAL (I) | 212 162.00 | 211 106.00 | | 212 162.00 |
DP Provisions pour risques | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 148 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 378.00 | | | 134 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 687.00 | | 1 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 629.00 | 18 922.00 | | 56 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 553.00 | 58 639.00 | | 72 553.00 |
EA Autres dettes | 50 300.00 | 14 545.00 | | 50 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 224.00 | 243 583.00 | | 315 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 257.00 | 514 559.00 | | 587 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 734 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 838.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 435.00 | 1 911.00 | | 5 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | -1 911.00 | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 863.00 | 54 709.00 | | 63 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 409.00 | 477 542.00 | | 741 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 354.00 | 319 733.00 | | 550 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 056.00 | 157 809.00 | | 191 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 547.00 | 6 838.00 | 2 407.00 | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 547.00 | 6 838.00 | 2 407.00 | 6 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 378.00 | 14 629.00 | 48 980.00 | 134 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 225.00 | 195 476.00 | 48 980.00 | 315 225.00 |