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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 925.00 | | 293 925.00 | 293 925.00 |
AP Constructions | 83 476.00 | 15 078.00 | 68 397.00 | 83 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 721.00 | 23 393.00 | 58 328.00 | 81 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 286.00 | 23 897.00 | 46 389.00 | 70 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 513.00 | 62 368.00 | 476 146.00 | 538 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BZ Autres créances | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CF Disponibilités | 149 291.00 | | 149 291.00 | 149 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 308.00 | | 193 308.00 | 193 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 822.00 | 62 368.00 | 669 454.00 | 731 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 078.00 | | | 101 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 039.00 | 101 078.00 | | 126 039.00 |
DL TOTAL (I) | 237 117.00 | 111 078.00 | | 237 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 755.00 | 208 672.00 | | 163 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 920.00 | 296 233.00 | | 181 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 278.00 | 14 521.00 | | 31 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 034.00 | 51 966.00 | | 55 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 337.00 | 571 393.00 | | 432 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 454.00 | 682 471.00 | | 669 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 133.00 | 31 380.00 | | 507 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 513.00 | | | 538 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 925.00 | | | 293 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 482.00 | | | 235 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 925.00 | | | 293 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 102.00 | 31 380.00 | | 204 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 536.00 | 30 832.00 | | 31 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 536.00 | 30 832.00 | | 31 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 755.00 | 35 049.00 | 128 706.00 | 163 755.00 |
VI Groupe et associés | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 663.00 | 24 557.00 | 9 106.00 | 33 663.00 |
VW T.V.A. | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 987.00 | 303 281.00 | 128 706.00 | 431 987.00 |