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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 925.00 | | 293 925.00 | 293 925.00 |
AP Constructions | 83 476.00 | 23 426.00 | 60 050.00 | 83 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 119.00 | 34 218.00 | 48 901.00 | 83 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 702.00 | 37 354.00 | 34 348.00 | 71 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 328.00 | 94 998.00 | 446 330.00 | 541 328.00 |
BT Marchandises | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
CF Disponibilités | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 635.00 | | 179 635.00 | 179 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 963.00 | 94 998.00 | 625 965.00 | 720 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 117.00 | | | 226 117.00 |
DH Report à nouveau | | 101 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 131.00 | 126 039.00 | | -5 131.00 |
DL TOTAL (I) | 231 986.00 | 237 117.00 | | 231 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 692.00 | 163 755.00 | | 128 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 774.00 | 181 920.00 | | 160 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 960.00 | 350.00 | | 49 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 241.00 | 31 278.00 | | 17 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 310.00 | 55 034.00 | | 37 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 978.00 | 432 337.00 | | 393 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 965.00 | 669 454.00 | | 625 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 758.00 | 303 664.00 | | 250 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 513.00 | 2 815.00 | | 538 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 925.00 | | | 293 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 482.00 | 2 815.00 | | 235 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 368.00 | 32 631.00 | | 62 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 368.00 | 32 631.00 | | 62 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 707.00 | 35 433.00 | 93 274.00 | 128 707.00 |
VI Groupe et associés | 160 774.00 | 160 774.00 | | 160 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VP Divers | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 758.00 | 55 652.00 | 9 106.00 | 64 758.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 032.00 | 250 758.00 | 93 274.00 | 344 032.00 |