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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 008.00 | 12 167.00 | 11 842.00 | 24 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 246.00 | 3 356.00 | 6 890.00 | 10 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 014.00 | 16 482.00 | 63 532.00 | 80 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CF Disponibilités | 77 366.00 | | 77 366.00 | 77 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 799.00 | | 96 799.00 | 96 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 812.00 | 16 482.00 | 160 330.00 | 176 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 653.00 | -929.00 | | 4 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 306.00 | 5 782.00 | | 45 306.00 |
DL TOTAL (I) | 52 159.00 | 6 853.00 | | 52 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 402.00 | 63 596.00 | | 50 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 2 050.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 627.00 | 32 874.00 | | 33 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 351.00 | 12 757.00 | | 23 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 171.00 | 111 278.00 | | 108 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 330.00 | 118 131.00 | | 160 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 388.00 | | 602 388.00 | 602 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 388.00 | | 602 388.00 | 602 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 970.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 312.00 | 520 002.00 | | 606 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 006.00 | 514 221.00 | | 561 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 306.00 | 5 782.00 | | 45 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 589.00 | 6 470.00 | | 11 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 512.00 | 4 970.00 | | 11 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 178.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | 4 792.00 | | 10 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 402.00 | 13 427.00 | 36 975.00 | 50 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855.00 | 4 055.00 | 800.00 | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 171.00 | 71 196.00 | 36 975.00 | 108 171.00 |