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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 270.00 | 16 180.00 | 9 090.00 | 25 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 137.00 | 8 124.00 | 61 014.00 | 69 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 207.00 | 24 304.00 | 114 903.00 | 139 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CF Disponibilités | 83 342.00 | | 83 342.00 | 83 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 948.00 | | 109 948.00 | 109 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 156.00 | 24 304.00 | 224 851.00 | 249 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 959.00 | 4 653.00 | | 49 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 924.00 | 45 306.00 | | 22 924.00 |
DL TOTAL (I) | 75 083.00 | 52 159.00 | | 75 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 070.00 | 50 402.00 | | 99 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 791.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 33 627.00 | | 34 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 205.00 | 23 351.00 | | 15 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 768.00 | 108 171.00 | | 149 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 851.00 | 160 330.00 | | 224 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 300.00 | | 599 300.00 | 599 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 300.00 | | 599 300.00 | 599 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 572.00 | 606 312.00 | | 604 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 648.00 | 561 006.00 | | 581 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 924.00 | 45 306.00 | | 22 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 525.00 | 11 589.00 | | 7 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 482.00 | 8 781.00 | 959.00 | 16 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 523.00 | 8 781.00 | | 15 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 070.00 | 32 803.00 | 66 267.00 | 99 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 806.00 | 15 006.00 | 800.00 | 15 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 768.00 | 83 501.00 | 66 267.00 | 149 768.00 |