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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 181.00 | | 1 178 181.00 | 1 178 181.00 |
BZ Autres créances | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
CF Disponibilités | 164 522.00 | | 164 522.00 | 164 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 373.00 | | 217 373.00 | 217 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 554.00 | | 1 395 554.00 | 1 395 554.00 |
CU Autres participations | 1 178 181.00 | | 1 178 181.00 | 1 178 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 090.00 | 540 090.00 | | 540 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
DG Autres réserves | 276 852.00 | 199 816.00 | | 276 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 988.00 | 77 037.00 | | 98 988.00 |
DL TOTAL (I) | 969 939.00 | 870 951.00 | | 969 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 090.00 | 396 933.00 | | 320 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 828.00 | 100.00 | | 104 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 696.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 615.00 | 506 870.00 | | 425 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 554.00 | 1 377 821.00 | | 1 395 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 224.00 | 191 505.00 | | 187 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 782.00 | 86 774.00 | | 106 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 794.00 | 9 737.00 | | 7 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 988.00 | 77 037.00 | | 98 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 181.00 | | | 1 178 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 181.00 | | | 1 178 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 365.00 | 76 974.00 | 238 391.00 | 315 365.00 |
VI Groupe et associés | 104 828.00 | 104 828.00 | | 104 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 615.00 | 187 224.00 | 238 391.00 | 425 615.00 |