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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 181.00 | | 1 178 181.00 | 1 178 181.00 |
BZ Autres créances | 161 295.00 | | 161 295.00 | 161 295.00 |
CF Disponibilités | 80 704.00 | | 80 704.00 | 80 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 998.00 | | 241 998.00 | 241 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 179.00 | | 1 420 179.00 | 1 420 179.00 |
CU Autres participations | 1 178 181.00 | | 1 178 181.00 | 1 178 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 090.00 | 540 090.00 | | 540 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
DG Autres réserves | 375 840.00 | 276 852.00 | | 375 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 740.00 | 98 988.00 | | 104 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 679.00 | 969 939.00 | | 1 074 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 944.00 | 320 090.00 | | 241 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 859.00 | 104 828.00 | | 102 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 697.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 500.00 | 425 615.00 | | 345 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 179.00 | 1 395 554.00 | | 1 420 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 315.00 | 187 224.00 | | 185 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 412.00 | 106 782.00 | | 110 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672.00 | 7 794.00 | | 5 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 740.00 | 98 988.00 | | 104 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 181.00 | | | 1 178 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 181.00 | | | 1 178 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 161 195.00 | 161 195.00 | | 161 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 391.00 | 78 206.00 | 160 185.00 | 238 391.00 |
VI Groupe et associés | 102 859.00 | 102 859.00 | | 102 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 295.00 | 161 295.00 | | 161 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 500.00 | 185 315.00 | 160 185.00 | 345 500.00 |