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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 939.00 | 1 736.00 | 3 202.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939.00 | 1 736.00 | 3 202.00 | 4 939.00 |
BT Marchandises | 672 954.00 | | 672 954.00 | 672 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
BZ Autres créances | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
CF Disponibilités | 48 444.00 | | 48 444.00 | 48 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 265.00 | | 797 265.00 | 797 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 204.00 | 1 736.00 | 800 468.00 | 802 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 869.00 | | | 103 869.00 |
DL TOTAL (I) | 187 510.00 | | | 187 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 170.00 | | | 368 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 272.00 | | | 145 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 957.00 | | | 612 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 468.00 | | | 800 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 257.00 | | | 333 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940.00 | | 2 000.00 | 2 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | | 2 000.00 | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 998.00 | 1 737.00 | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 998.00 | 1 737.00 | 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 272.00 | 145 272.00 | | 145 272.00 |
UX Autres créances clients | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 80 000.00 | 250 000.00 | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 257.00 | 333 257.00 | 250 000.00 | 583 257.00 |