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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123.00 | 43.00 | 1 079.00 | 1 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 456.00 | 6 002.00 | 42 454.00 | 48 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 579.00 | 6 045.00 | 43 533.00 | 49 579.00 |
BT Marchandises | 753 745.00 | | 753 745.00 | 753 745.00 |
BZ Autres créances | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CF Disponibilités | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 715.00 | | 778 715.00 | 778 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 295.00 | 6 045.00 | 822 249.00 | 828 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186 410.00 | | | 186 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 513.00 | | | 85 513.00 |
DL TOTAL (I) | 273 024.00 | | | 273 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 633.00 | | | 297 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 894.00 | | | 161 894.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 225.00 | | | 549 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 249.00 | | | 822 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 910.00 | | | 365 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 940.00 | | 44 640.00 | 4 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 940.00 | | 44 640.00 | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737.00 | 4 309.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | 4 309.00 | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 895.00 | 161 895.00 | | 161 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 062.00 | 129 646.00 | 167 415.00 | 297 062.00 |
VI Groupe et associés | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 945.00 | | | 282 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 326.00 | 365 910.00 | 167 415.00 | 533 326.00 |