| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 040.00 | 10 132.00 | 39 908.00 | 50 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 515.00 | 10 132.00 | 2 240 383.00 | 2 250 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 380.00 | | 130 380.00 | 130 380.00 |
BZ Autres créances | 244 477.00 | | 244 477.00 | 244 477.00 |
CF Disponibilités | 619 120.00 | | 619 120.00 | 619 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 841.00 | | 995 841.00 | 995 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 356.00 | 10 132.00 | 3 236 225.00 | 3 246 356.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 882.00 | 6 262.00 | | 20 882.00 |
DG Autres réserves | 121 724.00 | 118 960.00 | | 121 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 705.00 | 292 393.00 | | 504 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 311.00 | 2 477 616.00 | | 2 707 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 887.00 | 4 864.00 | | 9 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 347.00 | 33 638.00 | | 32 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 477.00 | 218 687.00 | | 210 477.00 |
EA Autres dettes | 276 203.00 | 450 894.00 | | 276 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 914.00 | 709 801.00 | | 528 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 225.00 | 3 187 417.00 | | 3 236 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 914.00 | 709 801.00 | | 528 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 975.00 | | 42 540.00 | 2 207 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 42 540.00 | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 9 580.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 9 580.00 | | 552.00 |