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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 040.00 | 19 712.00 | 30 329.00 | 50 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 515.00 | 19 712.00 | 2 230 804.00 | 2 250 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 588.00 | | 131 588.00 | 131 588.00 |
BZ Autres créances | 342 292.00 | | 342 292.00 | 342 292.00 |
CF Disponibilités | 803 413.00 | | 803 413.00 | 803 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 778.00 | | 1 281 778.00 | 1 281 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 293.00 | 19 712.00 | 3 512 581.00 | 3 532 293.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 118.00 | 20 882.00 | | 46 118.00 |
DG Autres réserves | 126 157.00 | 121 724.00 | | 126 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 480.00 | 504 705.00 | | 638 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 754.00 | 2 707 311.00 | | 2 870 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 154.00 | 32 347.00 | | 16 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 653.00 | 210 477.00 | | 164 653.00 |
EA Autres dettes | 461 020.00 | 276 203.00 | | 461 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 827.00 | 528 914.00 | | 641 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 581.00 | 3 236 225.00 | | 3 512 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 827.00 | 528 914.00 | | 641 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 515.00 | | | 2 250 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 132.00 | 16 745.00 | 7 165.00 | 10 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 132.00 | 16 745.00 | 7 165.00 | 10 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 020.00 | 461 020.00 | | 461 020.00 |
UX Autres créances clients | 131 588.00 | 131 588.00 | | 131 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 341 828.00 | 341 828.00 | | 341 828.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 365.00 | 478 365.00 | | 478 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 827.00 | 641 827.00 | | 641 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |