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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 046.00 | 16 424.00 | 75 622.00 | 92 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 046.00 | 16 424.00 | 1 375 622.00 | 1 392 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 335.00 | | 468 335.00 | 468 335.00 |
BZ Autres créances | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CF Disponibilités | 588 932.00 | | 588 932.00 | 588 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 315.00 | | 1 098 315.00 | 1 098 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 361.00 | 16 424.00 | 2 473 937.00 | 2 490 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
DL TOTAL (I) | 109 362.00 | | | 109 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 649.00 | | | 1 939 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 637.00 | | | 370 637.00 |
EA Autres dettes | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 574.00 | | | 2 364 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 937.00 | | | 2 473 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 429.00 | | | 591 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117.00 | 21 373.00 | 8 067.00 | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117.00 | 21 373.00 | 8 067.00 | 3 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 872.00 | 394 872.00 | | 394 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939 649.00 | 166 504.00 | 682 865.00 | 1 939 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 932.00 | 588 932.00 | | 588 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 597.00 | 619 597.00 | | 619 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 573.00 | 591 428.00 | 682 865.00 | 2 364 573.00 |