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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 489.00 | 36 311.00 | 64 178.00 | 100 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 489.00 | 36 311.00 | 1 364 178.00 | 1 400 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 750.00 | | 531 750.00 | 531 750.00 |
BZ Autres créances | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CF Disponibilités | 294 171.00 | | 294 171.00 | 294 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 392.00 | | 851 392.00 | 851 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 881.00 | 36 311.00 | 2 215 570.00 | 2 251 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 758.00 | | | 50 758.00 |
DL TOTAL (I) | 85 121.00 | | | 85 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 209.00 | | | 1 785 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 637.00 | | | 319 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 449.00 | | | 2 130 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 570.00 | | | 2 215 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 608.00 | | | 538 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 046.00 | | 9 533.00 | 1 392 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 1 400 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 100 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 046.00 | | 9 533.00 | 92 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 424.00 | 21 373.00 | 502.00 | 16 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 424.00 | 21 373.00 | 502.00 | 16 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 785 209.00 | 193 368.00 | 790 967.00 | 1 785 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 741.00 | 327 741.00 | | 327 741.00 |
UX Autres créances clients | 557 220.00 | 557 220.00 | | 557 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 871.00 | 562 871.00 | | 562 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 449.00 | 538 608.00 | 790 967.00 | 2 130 449.00 |