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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 1 314.00 | 938.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 411 757.00 | 1 069 299.00 | 3 342 459.00 | 4 411 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 797 239.00 | | 2 797 239.00 | 2 797 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764 813.00 | | 764 813.00 | 764 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 991 146.00 | 1 070 612.00 | 6 920 533.00 | 7 991 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 704.00 | 212 658.00 | 409 046.00 | 621 704.00 |
BZ Autres créances | 977 322.00 | | 977 322.00 | 977 322.00 |
CF Disponibilités | 420 958.00 | | 420 958.00 | 420 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125 314.00 | | 1 125 314.00 | 1 125 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 297.00 | 212 658.00 | 2 932 639.00 | 3 145 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 136 443.00 | 1 283 270.00 | 9 853 172.00 | 11 136 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 411 886.00 | | | -2 411 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 532 955.00 | | | -1 532 955.00 |
DL TOTAL (I) | -3 444 841.00 | | | -3 444 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678 652.00 | | | 5 678 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165 163.00 | | | 5 165 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 834.00 | | | 323 834.00 |
EA Autres dettes | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 120 814.00 | | | 2 120 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 298 013.00 | | | 13 298 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 853 172.00 | | | 9 853 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 492 945.00 | | | 8 492 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 236.00 | 666 377.00 | | 404 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 751.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 673.00 | 665 626.00 | | 403 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 680.00 | 127 907.00 | 6 929.00 | 91 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 880.00 | 127 907.00 | 8 929.00 | 91 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 880.00 | 127 907.00 | 8 929.00 | 91 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 678 652.00 | 873 583.00 | 4 805 068.00 | 5 678 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165 163.00 | 5 165 163.00 | | 5 165 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 834.00 | 323 834.00 | | 323 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 120 814.00 | 2 120 814.00 | | 2 120 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562 051.00 | | 3 562 051.00 | 3 562 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724 339.00 | 2 724 339.00 | | 2 724 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 286 391.00 | 2 724 339.00 | 3 562 051.00 | 6 286 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 298 013.00 | 8 492 945.00 | 4 805 068.00 | 13 298 013.00 |