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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 064.00 | 188.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338 754.00 | 1 731 872.00 | 2 606 882.00 | 4 338 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 998 436.00 | | 4 998 436.00 | 4 998 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760 462.00 | | 760 462.00 | 760 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 105 650.00 | 1 734 048.00 | 8 371 601.00 | 10 105 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 631.00 | 249 858.00 | 648 773.00 | 898 631.00 |
BZ Autres créances | 1 071 580.00 | | 1 071 580.00 | 1 071 580.00 |
CF Disponibilités | 301 400.00 | | 301 400.00 | 301 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234 292.00 | | 1 234 292.00 | 1 234 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 903.00 | 249 858.00 | 3 256 045.00 | 3 505 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 611 553.00 | 1 983 907.00 | 11 627 646.00 | 13 611 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 745.00 | 112.00 | 5 633.00 | 5 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 944 841.00 | | | -3 944 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 546 934.00 | | | -1 546 934.00 |
DL TOTAL (I) | -491 775.00 | | | -491 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859 055.00 | | | 2 859 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904 583.00 | | | 6 904 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 661.00 | | | 410 661.00 |
EA Autres dettes | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 931 722.00 | | | 1 931 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 119 422.00 | | | 12 119 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 627 646.00 | | | 11 627 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 734 284.00 | | | 10 734 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 936 512.00 | 151 486.00 | 4 087 997.00 | 3 936 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 512.00 | 151 486.00 | 4 087 997.00 | 3 936 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 200.00 | |
GE Autres charges | | | 11 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 668 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 642 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 934.00 | | | 122 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 934.00 | | | 122 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 519.00 | | | 4 342 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 454.00 | | | 5 889 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 546 934.00 | | | -1 546 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 612.00 | 689 675.00 | 26 239.00 | 1 070 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 862.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 299.00 | 688 813.00 | 26 239.00 | 1 069 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 658.00 | 37 200.00 | | 212 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 658.00 | 37 200.00 | | 212 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 658.00 | 37 200.00 | | 212 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 859 055.00 | 2 697 931.00 | 161 124.00 | 2 859 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 904 583.00 | 6 904 583.00 | | 6 904 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 661.00 | 410 661.00 | | 410 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 931 722.00 | 1 931 722.00 | | 1 931 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760 462.00 | | 760 462.00 | 760 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202 939.00 | 8 202 939.00 | | 8 202 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 963 401.00 | 8 202 939.00 | 760 462.00 | 8 963 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 119 422.00 | 11 958 298.00 | 161 124.00 | 12 119 422.00 |