| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
AP Constructions | 242 837.00 | 19 959.00 | 222 878.00 | 242 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 960.00 | 1 440.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 617.00 | 20 919.00 | 235 698.00 | 256 617.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 929.00 | 20 919.00 | 241 010.00 | 261 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | -21 157.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 024.00 | 3 047.00 | | 3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 7 071.00 | -18 109.00 | | 7 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 350.00 | 243 259.00 | | 227 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 28.00 | | 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140.00 | 878.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 938.00 | 244 165.00 | | 233 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 010.00 | 226 056.00 | | 241 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 734.00 | 16 888.00 | | 22 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 538.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 172.00 | 20 236.00 | | 23 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 148.00 | 17 189.00 | | 20 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 024.00 | 3 047.00 | | 3 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | 26 617.00 | 230 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 000.00 | | 26 617.00 | 230 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 129.00 | 11 791.00 | | 9 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 129.00 | 11 791.00 | | 9 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 277.00 | 16 072.00 | 66 002.00 | 227 277.00 |
VI Groupe et associés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 938.00 | 22 734.00 | 66 002.00 | 233 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 1 465.00 | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 1 252.00 | 1 130.00 | | 1 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 968.00 | 2 266.00 | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | 1 465.00 | | 1 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 366.00 | 3 060.00 | | 5 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160.00 | | | 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 020.00 | 3 396.00 | | 4 020.00 |