| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
AP Constructions | 242 837.00 | 31 270.00 | 211 567.00 | 242 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 440.00 | 960.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 617.00 | 32 710.00 | 223 907.00 | 256 617.00 |
BZ Autres créances | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 100.00 | 32 710.00 | 226 390.00 | 259 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 071.00 | 3 047.00 | | 6 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397.00 | 3 024.00 | | 1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 8 469.00 | 7 071.00 | | 8 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 272.00 | 227 350.00 | | 211 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 988.00 | | 1 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875.00 | 1 140.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 922.00 | 233 938.00 | | 217 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 390.00 | 241 010.00 | | 226 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 959.00 | 22 734.00 | | 22 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 534.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 867.00 | 23 172.00 | | 23 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 470.00 | 20 148.00 | | 22 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397.00 | 3 024.00 | | 1 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 617.00 | | | 256 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 617.00 | | | 256 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 919.00 | 11 791.00 | | 20 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 919.00 | 11 791.00 | | 20 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 205.00 | 16 242.00 | 66 698.00 | 211 205.00 |
VI Groupe et associés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 922.00 | 22 959.00 | 66 698.00 | 217 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | 1 332.00 | | 1 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 915.00 | 800.00 | | 915.00 |
ST Autres comptes | 3 203.00 | 1 252.00 | | 3 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 826.00 | 1 968.00 | | 1 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 184.00 | 1 332.00 | | 2 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 773.00 | 5 366.00 | | 4 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719.00 | 160.00 | | 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 944.00 | 4 020.00 | | 5 944.00 |