| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 089.00 | 5 125.00 | 18 964.00 | 24 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 459.00 | 5 125.00 | 19 334.00 | 24 459.00 |
BN En cours de production de biens | 119 398.00 | | 119 398.00 | 119 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 970.00 | | 203 970.00 | 203 970.00 |
BZ Autres créances | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
CF Disponibilités | 193 258.00 | | 193 258.00 | 193 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 643.00 | | 568 643.00 | 568 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 102.00 | 5 125.00 | 587 977.00 | 593 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 525.00 | 21 865.00 | | 117 525.00 |
DL TOTAL (I) | 149 390.00 | 31 865.00 | | 149 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 487.00 | 120.00 | | 14 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 390.00 | 25 913.00 | | 102 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 628.00 | 55 881.00 | | 180 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 526.00 | 43 918.00 | | 125 526.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 587.00 | 125 833.00 | | 423 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 977.00 | 157 698.00 | | 587 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 309.00 | 125 833.00 | | 416 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 478.00 | | 1 241 478.00 | 1 241 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 478.00 | | 1 241 478.00 | 1 241 478.00 |
FM Production stockée | | | 107 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 19.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 19.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | -19.00 | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 846.00 | 3 779.00 | | 38 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 518.00 | 202 702.00 | | 1 352 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 993.00 | 180 837.00 | | 1 234 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 525.00 | 21 865.00 | | 117 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 594.00 | | 2 215.00 | 24 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 24 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 24 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 224.00 | | 2 215.00 | 24 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321.00 | 5 019.00 | 214.00 | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 5 019.00 | 214.00 | 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | 15 000.00 | 2 540.00 | 2 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 2 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 628.00 | 180 628.00 | | 180 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 203 970.00 | 203 970.00 | | 203 970.00 |
VB T. V. A. | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 940.00 | 6 662.00 | 7 278.00 | 13 940.00 |
VI Groupe et associés | 102 390.00 | 102 390.00 | | 102 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 187.00 | 255 987.00 | 200.00 | 256 187.00 |
VW T.V.A. | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 587.00 | 416 309.00 | 7 278.00 | 423 587.00 |