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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201.00 | 354.00 | 1 847.00 | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 684.00 | 17 396.00 | 64 288.00 | 81 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 677.00 | 17 750.00 | 67 927.00 | 85 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 905.00 | 940.00 | 331 965.00 | 332 905.00 |
BZ Autres créances | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
CF Disponibilités | 127 620.00 | | 127 620.00 | 127 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 395.00 | 940.00 | 550 455.00 | 551 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 072.00 | 18 690.00 | 618 381.00 | 637 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 390.00 | 20 865.00 | | 138 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 726.00 | 117 525.00 | | 42 726.00 |
DL TOTAL (I) | 192 116.00 | 149 390.00 | | 192 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 903.00 | 14 487.00 | | 43 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 109.00 | 102 390.00 | | 103 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 075.00 | 180 628.00 | | 197 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 192.00 | 125 526.00 | | 76 192.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 554.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 265.00 | 423 587.00 | | 421 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 381.00 | 587 977.00 | | 618 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 181.00 | 416 309.00 | | 393 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 791.00 | | 1 700 791.00 | 1 700 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 791.00 | | 1 700 791.00 | 1 700 791.00 |
FM Production stockée | | | -119 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 63.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 2 199.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -1 366.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | 38 846.00 | | 10 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 186.00 | 1 352 518.00 | | 1 593 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 460.00 | 1 234 993.00 | | 1 550 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 726.00 | 117 525.00 | | 42 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 459.00 | | 61 218.00 | 24 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 089.00 | | 59 796.00 | 24 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 1 422.00 | 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125.00 | 12 625.00 | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | 12 625.00 | | 5 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 940.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 075.00 | 197 075.00 | | 197 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 331 777.00 | 331 777.00 | | 331 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 314.00 | 15 230.00 | 28 084.00 | 43 314.00 |
VI Groupe et associés | 103 109.00 | 103 109.00 | | 103 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 143.00 | 394 415.00 | 2 728.00 | 397 143.00 |
VW T.V.A. | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 265.00 | 393 181.00 | 28 084.00 | 421 265.00 |