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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 132.00 | 8 088.00 | 30 044.00 | 38 132.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AN Terrains | | 1 675.00 | -1 675.00 | |
AP Constructions | 3 337 469.00 | 556 245.00 | 2 781 225.00 | 3 337 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 119.00 | 88 568.00 | 139 552.00 | 228 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 258.00 | 246 155.00 | 390 102.00 | 636 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 278.00 | 900 731.00 | 3 434 547.00 | 4 335 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BT Marchandises | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
BZ Autres créances | 323 854.00 | | 323 854.00 | 323 854.00 |
CF Disponibilités | 781 345.00 | | 781 345.00 | 781 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 290.00 | | 1 215 290.00 | 1 215 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 568.00 | 900 731.00 | 4 649 837.00 | 5 550 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 184.00 | | | -232 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 344.00 | -232 184.00 | | -441 344.00 |
DL TOTAL (I) | -573 528.00 | -132 184.00 | | -573 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185 926.00 | 4 600 000.00 | | 4 185 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 050.00 | 70 715.00 | | 116 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 389.00 | 70 146.00 | | 51 389.00 |
EA Autres dettes | | 77 471.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -2 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 223 365.00 | 4 816 277.00 | | 5 223 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 837.00 | 4 684 093.00 | | 4 649 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 919.00 | | 1 078 919.00 | 1 078 919.00 |
FD Production vendue biens | 966 974.00 | | 966 974.00 | 966 974.00 |
FG Production vendue services | 377 191.00 | | 377 191.00 | 377 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 083.00 | | 2 423 083.00 | 2 423 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 274.00 | 3 502 350.00 | | 2 439 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 618.00 | 3 734 535.00 | | 2 880 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 344.00 | -232 184.00 | | -441 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 627.00 | | 63 451.00 | 4 279 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 4 335 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 201 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 632.00 | | | 125 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146 196.00 | | 55 651.00 | 4 146 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 572.00 | 458 159.00 | | 442 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 528.00 | 454 115.00 | | 438 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 185 926.00 | | 4 185 926.00 | 4 185 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 050.00 | 116 050.00 | | 116 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 301 507.00 | 301 507.00 | | 301 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 482.00 | 353 682.00 | 7 800.00 | 361 482.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 227 235.00 | 171 309.00 | 5 055 926.00 | 5 227 235.00 |