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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 132.00 | 12 132.00 | 26 000.00 | 38 132.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AN Terrains | | 2 503 102.00 | -2 503 102.00 | |
AP Constructions | 3 337 469.00 | 834 367.00 | 2 503 102.00 | 3 337 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 119.00 | 136 202.00 | 91 918.00 | 228 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 258.00 | 376 190.00 | 260 068.00 | 636 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 278.00 | 3 861 992.00 | 473 286.00 | 4 335 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 53 793.00 | | 53 793.00 | 53 793.00 |
BZ Autres créances | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
CF Disponibilités | 245 249.00 | | 245 249.00 | 245 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 283.00 | | 370 283.00 | 370 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 561.00 | 3 861 992.00 | 843 569.00 | 4 705 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -673 528.00 | -232 184.00 | | -673 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 607 700.00 | -441 344.00 | | -2 607 700.00 |
DL TOTAL (I) | -3 181 228.00 | -573 528.00 | | -3 181 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 870 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953 428.00 | 4 185 926.00 | | 3 953 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 116 050.00 | | 6 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 658.00 | 51 389.00 | | 64 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 796.00 | 5 223 365.00 | | 4 024 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 569.00 | 4 649 837.00 | | 843 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 953 428.00 | | | 3 953 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 366.00 | | 1 386 366.00 | 1 386 366.00 |
FD Production vendue biens | 1 413 917.00 | | 1 413 917.00 | 1 413 917.00 |
FG Production vendue services | 484 711.00 | | 484 711.00 | 484 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 994.00 | | 3 284 994.00 | 3 284 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 159.00 | |
GE Autres charges | | | 280 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 503 102.00 | | | 2 503 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504 330.00 | | | 2 504 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 474 250.00 | | | -2 474 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 286.00 | 2 439 274.00 | | 3 315 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922 986.00 | 2 880 618.00 | | 5 922 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 607 700.00 | -441 344.00 | | -2 607 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 278.00 | | 832.00 | 4 335 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 4 335 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 4 201 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 632.00 | | | 125 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201 846.00 | | 832.00 | 4 201 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 731.00 | 458 159.00 | | 900 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | 4 044.00 | | 8 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 643.00 | 454 115.00 | | 892 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 953 428.00 | | 3 953 428.00 | 3 953 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 041.00 | 71 241.00 | 7 800.00 | 79 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 796.00 | 71 369.00 | 3 953 428.00 | 4 024 796.00 |