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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 338.00 | 808.00 | 1 530.00 | 2 338.00 |
040 Immobilisations financières | 1 169 281.00 | | 1 169 281.00 | 1 169 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 171 619.00 | 808.00 | 1 170 811.00 | 1 171 619.00 |
072 Créances – Autres | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
084 Disponibilités | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 714.00 | | 92 714.00 | 92 714.00 |
110 Total général Actif | 1 264 333.00 | 808.00 | 1 263 525.00 | 1 264 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267 021.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 570 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 980 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 263 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 171 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 484.00 | | | 197 484.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 487.00 | | | 197 487.00 |
242 Autres charges externes. | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 765.00 | | | 110 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 808.00 | | | 808.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 433.00 | | | 147 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
280 Produits financiers | 250 042.00 | | | 250 042.00 |
294 Charges financières | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267 021.00 | | | 267 021.00 |