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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 134.00 | 2 426.00 | 40 708.00 | 43 134.00 |
040 Immobilisations financières | 1 169 281.00 | | 1 169 281.00 | 1 169 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 212 415.00 | 2 426.00 | 1 209 989.00 | 1 212 415.00 |
072 Créances – Autres | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
084 Disponibilités | 96 854.00 | | 96 854.00 | 96 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 221.00 | | 104 221.00 | 104 221.00 |
110 Total général Actif | 1 316 635.00 | 2 426.00 | 1 314 209.00 | 1 316 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 379 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 541 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 923 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 314 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 295 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 016.00 | 197 484.00 | | 122 016.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 042.00 | 197 487.00 | | 122 042.00 |
242 Autres charges externes. | 19 150.00 | 35 162.00 | | 19 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 353.00 | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 796.00 | 110 765.00 | | 83 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 618.00 | 808.00 | | 1 618.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 345.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 321.00 | 147 433.00 | | 105 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 721.00 | 50 054.00 | | 16 721.00 |
280 Produits financiers | 102 314.00 | 250 042.00 | | 102 314.00 |
294 Charges financières | 10 490.00 | 21 645.00 | | 10 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 473.00 | 6 228.00 | | 3 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 5 203.00 | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 886.00 | 267 021.00 | | 103 886.00 |