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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 149 935.00 | | 149 935.00 | 149 935.00 |
CF Disponibilités | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 381.00 | | 154 381.00 | 154 381.00 |
CU Autres participations | 149 935.00 | | 149 935.00 | 149 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 677.00 | 11 524.00 | | -1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 69 846.00 | 71 524.00 | | 69 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 671.00 | 92 382.00 | | 79 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 720.00 | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 535.00 | 97 100.00 | | 84 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 381.00 | 168 624.00 | | 154 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 089.00 | 17 834.00 | | 18 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001.00 | 18 600.00 | | 2 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679.00 | 7 076.00 | | 3 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 677.00 | 11 524.00 | | -1 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 935.00 | | | 149 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 935.00 | | | 149 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 671.00 | 13 224.00 | 52 838.00 | 79 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 535.00 | 18 089.00 | 52 838.00 | 84 535.00 |