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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 344 935.00 | | 344 935.00 | 344 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 935.00 | | 344 935.00 | 344 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
084 Disponibilités | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
110 Total général Actif | 386 200.00 | | 386 200.00 | 386 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
242 Autres charges externes. | 2 269.00 | 1 174.00 | | 2 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
252 Charges sociales | 614.00 | 886.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 002.00 | 2 179.00 | | 3 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 248.00 | -2 179.00 | | 21 248.00 |
280 Produits financiers | 20 022.00 | 2 001.00 | | 20 022.00 |
294 Charges financières | 3 800.00 | 1 500.00 | | 3 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 703.00 | -1 677.00 | | 34 703.00 |