| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 237 868.00 | 47 706.00 | 190 162.00 | 237 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 760.00 | 655.00 | 23 106.00 | 23 760.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 162.00 | 124 493.00 | 94 669.00 | 219 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 937.00 | 95 395.00 | 171 541.00 | 266 937.00 |
BF Prêts | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 187.00 | 268 249.00 | 493 939.00 | 762 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
BN En cours de production de biens | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BT Marchandises | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 513.00 | | 346 513.00 | 346 513.00 |
BZ Autres créances | 123 165.00 | | 123 165.00 | 123 165.00 |
CF Disponibilités | 313 997.00 | | 313 997.00 | 313 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 145.00 | | 1 011 145.00 | 1 011 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 332.00 | 268 249.00 | 1 505 084.00 | 1 773 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 901 137.00 | | | -1 901 137.00 |
DL TOTAL (I) | -1 891 137.00 | | | -1 891 137.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 100.00 | | | 1 976 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 982.00 | | | 673 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 477.00 | | | 704 477.00 |
EA Autres dettes | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 420.00 | | | 3 380 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 084.00 | | | 1 505 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 175 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 178 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 197 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 253 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 284 049.00 | |
GE Autres charges | | | 947 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 597 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 603 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 224.00 | | | 312 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 224.00 | | | -297 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 212 824.00 | | | 8 212 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 113 961.00 | | | 10 113 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 901 137.00 | | | -1 901 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 805 187.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 868.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 762 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 486 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 268 249.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 706.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 219 888.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 976 100.00 | 1 976 100.00 | | 1 976 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 982.00 | 673 982.00 | | 673 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 477.00 | 704 477.00 | | 704 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
UP Prêts | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | 1.00 | 1.00 | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 123 165.00 | | 123 165.00 | 123 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 420.00 | 3 380 420.00 | | 3 380 420.00 |