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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 237 868.00 | 95 279.00 | 142 588.00 | 237 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 044.00 | 1 500.00 | 22 544.00 | 24 044.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 455.00 | 195 291.00 | 33 163.00 | 228 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 993.00 | 183 657.00 | 169 336.00 | 352 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 572.00 | 475 729.00 | 380 843.00 | 856 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 745.00 | | 109 745.00 | 109 745.00 |
BN En cours de production de biens | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BT Marchandises | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 529.00 | | 428 529.00 | 428 529.00 |
BZ Autres créances | 78 935.00 | | 78 935.00 | 78 935.00 |
CF Disponibilités | 450 891.00 | | 450 891.00 | 450 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 185.00 | | 1 142 185.00 | 1 142 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 758.00 | 475 729.00 | 1 523 028.00 | 1 998 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 901 136.00 | | | -1 901 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 646.00 | | | -781 646.00 |
DL TOTAL (I) | -2 672 783.00 | | | -2 672 783.00 |
DP Provisions pour risques | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 288.00 | | | 2 820 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 595.00 | | | 618 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 013.00 | | | 706 013.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 612.00 | | | 4 146 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 028.00 | | | 1 523 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 612.00 | | | 4 146 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 579 006.00 | | 7 579 006.00 | 7 579 006.00 |
FG Production vendue services | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 579 540.00 | | 7 579 540.00 | 7 579 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 628 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 512 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 880 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 200.00 | |
GE Autres charges | | | 900 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 334 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 898 125.00 | | | 898 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 824.00 | | | -3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 628 909.00 | | | 7 628 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 410 555.00 | | | 8 410 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -781 646.00 | | | -781 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 720.00 | | | 162 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 187.00 | | 102 845.00 | 762 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 868.00 | | | 237 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 5 710.00 | 1 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 320.00 | 7 140.00 | 856 572.00 | 1 320.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 140.00 | 581 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 260.00 | | 284.00 | 31 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 098.00 | | 102 490.00 | 486 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 70.00 | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 248.00 | 214 983.00 | 3 040.00 | 268 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 705.00 | 47 573.00 | | 47 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 846.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 888.00 | 166 563.00 | 3 040.00 | 219 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 800.00 | 38 200.00 | 4 800.00 | 15 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 800.00 | 38 200.00 | 4 800.00 | 15 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 200.00 | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 595.00 | 618 595.00 | | 618 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 433.00 | 460 433.00 | | 460 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 068.00 | 218 068.00 | | 218 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 428 529.00 | 428 529.00 | | 428 529.00 |
VB T. V. A. | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 820 288.00 | 2 820 288.00 | | 2 820 288.00 |
VP Divers | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 717.00 | 542 006.00 | 5 710.00 | 547 717.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 612.00 | 4 146 612.00 | | 4 146 612.00 |