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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AP Constructions | 2 757.00 | 997.00 | 1 760.00 | 2 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | 567.00 | 555.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 821.00 | 2 836.00 | 6 985.00 | 9 821.00 |
BT Marchandises | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 002.00 | | 71 002.00 | 71 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 824.00 | 2 836.00 | 77 988.00 | 80 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | | | 242.00 |
DH Report à nouveau | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
DL TOTAL (I) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 988.00 | | | 77 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 951.00 | | 1 870.00 | 7 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | | 1 870.00 | 3 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453.00 | 1 384.00 | | 1 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 424.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | 960.00 | | 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
ST Autres comptes | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 086.00 | | | 14 086.00 |