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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AP Constructions | 4 627.00 | 1 896.00 | 2 731.00 | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | 921.00 | 202.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 821.00 | 4 088.00 | 5 733.00 | 9 821.00 |
BT Marchandises | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
BZ Autres créances | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 121.00 | 4 088.00 | 54 033.00 | 58 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 954.00 | | | 954.00 |
DH Report à nouveau | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DL TOTAL (I) | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 033.00 | | | 54 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 821.00 | | 1 870.00 | 9 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 9 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 5 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | | 1 870.00 | 5 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836.00 | 3 123.00 | 1 870.00 | 2 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 3 123.00 | 1 870.00 | 1 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
ST Autres comptes | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 447.00 | | | 16 447.00 |