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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 1 241 308.00 | 59 907.00 | 1 181 401.00 | 1 241 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 308.00 | 59 907.00 | 1 401 401.00 | 1 461 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 971.00 | 59 907.00 | 1 449 064.00 | 1 508 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 651.00 | | | -84 651.00 |
DL TOTAL (I) | -83 651.00 | | | -83 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 943.00 | | | 1 468 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 714.00 | | | 1 532 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 064.00 | | | 1 449 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 282.00 | | | 197 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 151.00 | | | 143 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 651.00 | | | -84 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 922 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461 308.00 | 1 461 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461 308.00 | 1 461 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 922 616.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UX Autres créances clients | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 943.00 | 133 510.00 | 691 065.00 | 1 468 943.00 |
VI Groupe et associés | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 714.00 | 197 282.00 | 691 065.00 | 1 532 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
ST Autres comptes | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YT Sous‐traitance | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 175.00 | | | 33 175.00 |