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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 556 308.00 | 114 206.00 | 1 442 102.00 | 1 556 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 308.00 | 114 206.00 | 1 762 102.00 | 1 876 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
BZ Autres créances | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CF Disponibilités | 135 826.00 | | 135 826.00 | 135 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 160.00 | | 321 160.00 | 321 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 468.00 | 114 206.00 | 2 083 261.00 | 2 197 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 651.00 | | | -84 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
DL TOTAL (I) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 392.00 | | | 1 766 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 379.00 | | | 297 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 435.00 | | | 2 084 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 261.00 | | | 2 083 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 339.00 | | | 481 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 506.00 | | 219 506.00 | 219 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 506.00 | | 219 506.00 | 219 506.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 506.00 | | | 219 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 029.00 | | | 137 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 308.00 | | 415 000.00 | 1 461 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 876 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 308.00 | | 415 000.00 | 1 461 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 907.00 | 54 299.00 | 114 206.00 | 59 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 907.00 | 54 299.00 | 114 206.00 | 59 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
UX Autres créances clients | 181 600.00 | 181 600.00 | | 181 600.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 766 392.00 | 163 295.00 | 843 478.00 | 1 766 392.00 |
VI Groupe et associés | 297 379.00 | 297 379.00 | | 297 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 334.00 | 185 334.00 | | 185 334.00 |
VW T.V.A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 435.00 | 481 339.00 | 843 478.00 | 2 084 435.00 |