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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 300.00 | | 345 300.00 | 345 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 370.00 | 2 524.00 | 7 846.00 | 10 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 137.00 | 875.00 | 6 262.00 | 7 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 043.00 | 3 399.00 | 366 644.00 | 370 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BZ Autres créances | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CF Disponibilités | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 376.00 | | 75 376.00 | 75 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 419.00 | 3 399.00 | 442 020.00 | 445 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DL TOTAL (I) | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 256.00 | | | 311 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 779.00 | | | 64 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 411.00 | | | 421 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 020.00 | | | 442 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 577.00 | | 460 577.00 | 460 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 577.00 | | 460 577.00 | 460 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 715.00 | | | 513 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 107.00 | | | 503 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 370 043.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 236.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 256.00 | 47 990.00 | 198 818.00 | 311 256.00 |
VI Groupe et associés | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
VP Divers | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 161.00 | 19 925.00 | 7 236.00 | 27 161.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 411.00 | 158 146.00 | 198 818.00 | 421 411.00 |