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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 300.00 | | 345 300.00 | 345 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 370.00 | 4 598.00 | 5 772.00 | 10 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 955.00 | 1 779.00 | 8 176.00 | 9 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 861.00 | 6 377.00 | 366 484.00 | 372 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 739.00 | | 73 739.00 | 73 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 599.00 | 6 377.00 | 440 222.00 | 446 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 174.00 | 10 608.00 | | 37 174.00 |
DL TOTAL (I) | 57 783.00 | 20 608.00 | | 57 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 728.00 | 311 256.00 | | 263 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 039.00 | 64 779.00 | | 66 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 14 624.00 | | 16 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 510.00 | 30 754.00 | | 36 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 440.00 | 421 411.00 | | 382 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 222.00 | 442 020.00 | | 440 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 459.00 | 158 146.00 | | 163 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 352.00 | | 338 352.00 | 338 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 352.00 | | 338 352.00 | 338 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 619.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 619.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 1 064.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 1 064.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | -444.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 811.00 | 513 715.00 | | 427 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 637.00 | 503 107.00 | | 390 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 174.00 | 10 608.00 | | 37 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 043.00 | | 5 021.00 | 370 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 372 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | 20 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 300.00 | | | 345 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 507.00 | | 5 021.00 | 17 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399.00 | 2 978.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | 2 978.00 | | 3 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 734.00 | 15 352.00 | 4 381.00 | 19 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 728.00 | 49 128.00 | 201 620.00 | 263 728.00 |
VI Groupe et associés | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 566.00 | 5 330.00 | 7 236.00 | 12 566.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 440.00 | 163 459.00 | 206 001.00 | 382 440.00 |