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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 207 520.00 | | 1 207 520.00 | 1 207 520.00 |
BZ Autres créances | 398 558.00 | | 398 558.00 | 398 558.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 279.00 | | 1 607 279.00 | 1 607 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 279.00 | | 1 607 279.00 | 1 607 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 667.00 | | | -55 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
DL TOTAL (I) | -25 662.00 | | | -25 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 556.00 | | | 1 312 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 725.00 | | | 151 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 353.00 | | | 105 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 410.00 | | | 1 595 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 279.00 | | | 1 607 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 410.00 | | | 1 595 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312 556.00 | | | 1 312 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 468.00 | | 248 468.00 | 248 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 468.00 | | 248 468.00 | 248 468.00 |
FM Production stockée | | | -158 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 257 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 353.00 | 105 353.00 | | 105 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 176 337.00 | 176 337.00 | | 176 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312 556.00 | 1 312 556.00 | | 1 312 556.00 |
VI Groupe et associés | 151 725.00 | 151 725.00 | | 151 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 221.00 | 222 221.00 | | 222 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 558.00 | 398 558.00 | | 398 558.00 |
VW T.V.A. | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 410.00 | 1 595 410.00 | | 1 595 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
ST Autres comptes | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 554.00 | | | 23 554.00 |