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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 682 189.00 | | 682 189.00 | 682 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
BZ Autres créances | 88 241.00 | | 88 241.00 | 88 241.00 |
CF Disponibilités | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 948.00 | | 823 948.00 | 823 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 948.00 | | 823 948.00 | 823 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 206.00 | | | 225 206.00 |
DL TOTAL (I) | 226 206.00 | | | 226 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 434.00 | | | 58 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 145.00 | | | 330 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 341.00 | | | 128 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627.00 | | | 627.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 306.00 | | | 539 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 948.00 | | | 823 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 806.00 | | | 525 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 145.00 | | | 330 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 053 772.00 | | 1 053 772.00 | 1 053 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 772.00 | | 1 053 772.00 | 1 053 772.00 |
FM Production stockée | | | -775 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 938.00 | | | 277 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 206.00 | | | 225 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 530.00 | 59 966.00 | | 37 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 530.00 | 59 966.00 | | 37 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
VB T. V. A. | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 145.00 | 330 145.00 | | 330 145.00 |
VI Groupe et associés | 128 341.00 | 128 341.00 | | 128 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 258.00 | 118 258.00 | | 118 258.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 806.00 | 525 806.00 | | 525 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
ST Autres comptes | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131.00 | | | 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 078.00 | | | 169 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 697.00 | | | 31 697.00 |