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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 503.00 | 66 192.00 | 239 310.00 | 305 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 578.00 | 66 192.00 | 251 385.00 | 317 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 998.00 | | 1 275 998.00 | 1 275 998.00 |
BZ Autres créances | 111 056.00 | | 111 056.00 | 111 056.00 |
CF Disponibilités | 859 610.00 | | 859 610.00 | 859 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 932.00 | | 2 266 932.00 | 2 266 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 510.00 | 66 192.00 | 2 518 318.00 | 2 584 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 802.00 | | | -166 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 047.00 | -166 802.00 | | 9 047.00 |
DL TOTAL (I) | -57 755.00 | -66 802.00 | | -57 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 550 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 950.00 | 616 052.00 | | 363 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 934.00 | 162 870.00 | | 808 934.00 |
EA Autres dettes | 1 403 010.00 | | | 1 403 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 073.00 | 1 329 675.00 | | 2 576 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 318.00 | 1 262 872.00 | | 2 518 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 073.00 | 1 329 675.00 | | 2 576 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 041 430.00 | 805 856.00 | 3 847 287.00 | 3 041 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 430.00 | 805 856.00 | 3 847 287.00 | 3 041 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -15 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -15 851.00 | 106 203.00 | | -15 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 810.00 | 206 026.00 | | 38 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 810.00 | 206 026.00 | | 38 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 810.00 | -206 026.00 | | -38 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 435.00 | 285 312.00 | | 3 831 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 387.00 | 452 115.00 | | 3 822 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 047.00 | -166 802.00 | | 9 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 503.00 | | 12 075.00 | 305 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 503.00 | | | 305 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091.00 | 61 100.00 | | 5 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | 61 100.00 | | 5 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 950.00 | 363 950.00 | | 363 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 656.00 | 262 656.00 | | 262 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 230.00 | 176 230.00 | | 176 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 998.00 | 1 275 998.00 | | 1 275 998.00 |
VB T. V. A. | 101 421.00 | 101 421.00 | | 101 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 249.00 | 1 389 249.00 | | 1 389 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 838.00 | 1 404 838.00 | | 1 404 838.00 |
VW T.V.A. | 326 263.00 | 326 263.00 | | 326 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 073.00 | 2 576 073.00 | | 2 576 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 268.00 | 330.00 | | 12 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 766 276.00 | 30 320.00 | | 1 766 276.00 |
ST Autres comptes | 193 933.00 | 9 389.00 | | 193 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
YT Sous‐traitance | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 113.00 | 330.00 | | 25 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 286.00 | | | 608 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 000.00 | 98 249.00 | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 023 366.00 | 39 709.00 | | 2 023 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |